2021年第二季度招商国证生物医药指数C基金有哪些投资组合?根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商国证生物医药指数C(012417)基金资产配置详情如下,合计净资产163.39亿元,股票占净比94.62%,债券占净比0.29%,现金占净比5.85%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商国证生物医药指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.12%),同类平均53.19%,比同类配置多18.93%;科学研究和技术服务业(22.43%),同类平均2.18%,比同类配置多20.25%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.06%),同类平均5.69%,比同类配置少5.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为2.41%,本期累计买入金额为3.82亿元;复星医药(600196),占期初基金资产净值比例为0.90%,本期累计买入金额为1.43亿元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.86%,本期累计买入金额为1.36亿元;华兰生物(002007),占期初基金资产净值比例为0.67%,本期累计买入金额为1.06亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:药明康德本期累计卖出金额为13.78亿元,占期初基金资产净值比例为8.69%;健帆生物本期累计卖出金额为3.04亿元,占期初基金资产净值比例为1.92%;欧普康视本期累计卖出金额为2.95亿元,占期初基金资产净值比例为1.86%等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C(012417)持有股票药明康德(占11.45%):持股为872.52万,持仓市值为13.33亿;智飞生物(占9.27%):持股为678.75万,持仓市值为10.79亿;沃森生物(占8.46%):持股为1559.4万,持仓市值为9.85亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金(012417)持有债券21国债01(占0.13%),持仓市值为1501.2万;债券20国债02(占0.13%),持仓市值为1491.15万;债券20国债15(占0.11%),持仓市值为1301.17万等。
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