2021年第二季度申万菱信安鑫优选混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
admin
2022-04-09 22:13:41
0

  2021年第二季度申万菱信安鑫优选混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日申万菱信安鑫优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金资产配置详情如下,股票占净比19.53%,债券占净比81.24%,现金占净比2.99%,合计净资产7.97亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,基金行业配置合计为19.53%,同类平均为62.38%,比同类配置少42.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.57%,同类平均46.11%,比同类配置少29.54%;金融业行业基金配置1.09%,同类平均5.35%,比同类配置少4.26%;房地产业行业基金配置0.89%,同类平均3.02%,比同类配置少2.13%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,申万菱信安鑫优选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万科A本期累计买入金额为999.12万元,占期初基金资产净值比例为1.35%;中望软件本期累计买入金额为27.04万元,占期初基金资产净值比例为0.04%;电气风电本期累计买入金额为24.06万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;海优新材本期累计买入金额为19.55万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,申万菱信安鑫优选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:苏博特、极米科技、海优新材、铁建重工,本期累计卖出金额分别为883.05万元、65.13万元、62.05万元、50.27万元,占期初基金资产净值比例分别为1.19%、0.09%、0.08%、0.07%。

  2021年第三季度基金持仓详情

  截至2021年第三季度,申万菱信安鑫优选混合C(003512)持有股票基金:中国石油、美的集团、健帆生物等,持仓比分别1.99%、1.76%、1.66%等,持股数分别为269.84万、20.59万、23.09万,持仓市值1621.74万、1433.06万、1352.15万等。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,申万菱信安鑫优选混合C(003512)持有债券:债券21申能01、债券20中电投MTN010、债券19国开02、债券20中化工MTN009A等,持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%、4.88%等,持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万、3972.4万等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,申万菱信安鑫优选混合C基金收入合计5,706.11元,股票收入1,321.12元,占比23.15%;债券收入-48.65元;股利收入76.55元,占比1.34%。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

相关内容