2021年第四季度招商双债增强(LOF)E基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-09 20:09:32
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2021年第四季度招商双债增强(LOF)E基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商双债增强(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)E截至4月8日市场表现：累计净值1.4080，最新公布单位净值1.4080，净值增长率涨0.07%，最新估值1.407。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商双债增强(LOF)E（003297）基金资产配置详情如下，合计净资产131.14亿元，债券占净比112.79%，现金占净比0.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额100元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。