4月8日中加纯债定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-09 17:40:38
0次
4月8日中加纯债定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，中加纯债定开债券A（004911）最新市场表现：公布单位净值1.0445，累计净值1.1993，净值增长率涨0.14%，最新估值1.043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利6957.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。