4月8日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)累计净值为1.0473元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-09 16:25:30
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4月8日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)累计净值为1.0473元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）最新公布单位净值1.0473，累计净值1.0473，最新估值1.0468，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏197.92万元，基金本期净收益盈利80.66万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值6682.69万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5341.14万，未分配利润1341.55万，所有者权益合计6682.69万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。