4月8日国投瑞银新兴产业混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-09 16:23:27
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4月8日国投瑞银新兴产业混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）4月8日净值跌0.39%。当前基金单位净值为2.3110元，累计净值为3.3650元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计452.32万，所有者权益合计10.13亿，负债和所有者权益总计10.18亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。