国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-04-09 14:18:46
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国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月8日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）最新市场表现：单位净值1.8375，累计净值1.8375，净值增长率跌0.06%，最新估值1.8386。
自基金成立以来收益43.67%，今年以来下降2.03%，近一年收益8.38%，近三年收益41.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券15中电投MTN004（债券代码：101561024）、债券20中铁股MTN002（债券代码：102000838）等，持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等，持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）基金资产配置详情如下，合计净资产11.25亿元，股票占净比16.39%，债券占净比77.36%，现金占净比1.14%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。