4月8日光大保德信风格轮动混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-09 13:33:04
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4月8日光大保德信风格轮动混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月8日光大保德信风格轮动混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信风格轮动混合A（002305）市场表现：截至4月8日，累计净值1.3370，最新单位净值1.3370，净值增长率跌0.15%，最新估值1.339。
光大保德信风格轮动混合（002305）成立以来收益33.7%，今年以来下降11.87%，近一月下降2.48%，近三月下降9.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计137.72万，所有者权益合计2.82亿，负债和所有者权益总计2.84亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。