华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-09 10:08:32
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华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安安进灵活配置混合基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4468，累计净值1.4468，最新估值1.4472，净值跌0.03%。
华安安进灵活配置混合（002768）近一周下降0.79%，近一月下降0.65%，近三月下降3.02%，近一年下降0.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别30.02%、15.05%、9.16%等，持仓市值9972万、4999.5万、3041.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.48亿，未分配利润1.74亿，所有者权益合计5.21亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。