2021年第三季度华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-09 11:27:26
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2021年第三季度华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）1月7日净值涨0.9%。当前基金单位净值为1.2544元，累计净值为1.2544元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）基金资产配置详情如下，现金占净比5.47%，合计净资产4000万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A收入合计61.01万元：利息收入4944.6元，其中利息收入方面，存款利息收入4944.6元。投资收益263.03万元，公允价值变动亏204.59万元，其他收入2.07万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。