2021年第四季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-04-08 18:09:06
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2021年第四季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元增利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日，鑫元增利定期开放债券最新公布单位净值1.0453，累计净值1.2101，最新估值1.0447，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元增利定期开放债券（005780）基金资产配置详情如下，债券占净比91.90%，现金占净比0.51%，合计净资产1.21亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。