4月7日中信建投睿溢混合A累计净值为1.1825元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-08 15:43:11
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4月7日中信建投睿溢混合A累计净值为1.1825元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月7日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日，中信建投睿溢混合A（002640）最新公布单位净值1.1825，累计净值1.1825，最新估值1.1917，净值增长率跌0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1801.82万元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.83万，所有者权益合计2429.85万，负债和所有者权益总计2459.67万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。