4月7日海富通集利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-08 12:21:55
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4月7日海富通集利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月7日海富通集利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日，该基金公布单位净值1.0430，累计净值1.0430，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0423。
海富通集利债券基金成立以来收益4.3%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.38%，近一年收益4.07%，近三年收益7.35%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计10.09亿，负债和所有者权益总计13.36亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。