华润元大润禧39个月定开债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
admin
2022-04-08 11:07:25
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华润元大润禧39个月定开债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的华润元大润禧39个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，华润元大润禧39个月定开债A（009889）累计净值1.0551，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0439。
华润元大润禧39个月定开债A今年以来收益0.86%，近一月收益0.33%，近三月收益0.86%，近一年收益3.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润禧39个月定开债A基金（009889）持有债券18农发13（占91.00%），持仓市值为33.98亿；债券20进出13（占25.44%），持仓市值为9.5亿；债券20国开07（占13.32%），持仓市值为4.98亿等。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大润禧39个月定开债A收入合计5081.03万元，扣除费用1087.47万元，利润总额3993.56万元，最后净利润3993.56万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。