4月7日创金合信尊智纯债债券累计净值为1.1840元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-08 10:19:54
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4月7日创金合信尊智纯债债券累计净值为1.1840元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月7日创金合信尊智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊智纯债债券A截至4月7日，最新公布单位净值1.0121，累计净值1.1840，最新估值1.0118，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利258.1万元，基金本期净收益盈利164.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2906.81万，所有者权益合计2.07亿，负债和所有者权益总计2.36亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。