4月7日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-04-08 09:01:47
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4月7日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月7日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月7日，最新市场表现：单位净值1.3512，累计净值1.5412，最新估值1.3717，净值增长率跌1.49%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.83%、2.07%、0.91%等，持仓市值1501.35万、1097.58万、480.38万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）基金资产配置详情如下，股票占净比88.01%，债券占净比6.21%，现金占净比1.56%，合计净资产5.76亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为88.01%，同类平均为61.79%，比同类配置多26.22%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。