浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-09 11:21:23
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0615，最新市场表现：公布单位净值1.0515，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0511。
自基金成立以来收益6.23%，今年以来下降0.02%，近一年收益5.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计22.6万，所有者权益合计3.02亿，负债和所有者权益总计3.03亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。