4月6日浦银安盛先进制造混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-07 21:48:16
0次
4月6日浦银安盛先进制造混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月6日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛先进制造混合A基金截至4月6日，最新公布单位净值1.1220，累计净值1.1220，最新估值1.1294，净值增长率跌0.66%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1771.94万元，基金本期净收益盈利1345.72万元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.16亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计5.6亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。