万家鑫享纯债债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-04-07 19:14:11
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万家鑫享纯债债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月6日万家鑫享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日，万家鑫享纯债债券A市场表现：累计净值1.2125，最新公布单位净值1.1871，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1857。
基金分红
万家鑫享纯债A基金成立于2017年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总9792万份额，上市流通9792万份额，共分红2次，累计分红0.0254元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家鑫享纯债债券A（003747）基金资产配置详情如下，债券占净比108.80%，现金占净比0.04%，合计净资产11.53亿元。
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