中银惠利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
admin
2022-04-07 17:42:35
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中银惠利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的中银惠利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.0804，累计净值1.4562，最新估值1.0735，净值增长率涨0.64%。
中银惠利半年定期开放债券基金成立以来收益54.61%，今年以来下降1.96%，近一月下降2.68%，近一年收益0.88%，近三年收益10.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银惠利半年定期开放债券基金（000372）持有债券21国开03（占15.44%），持仓市值为5067万；债券21国君G5（占6.13%），持仓市值为2011.6万；债券20农发09（占6.10%），持仓市值为2001.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。