长盛安鑫中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-07 15:13:28
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长盛安鑫中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的长盛安鑫中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月6日，长盛安鑫中短债债券A累计净值1.1031，最新公布单位净值1.0815，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0808。
长盛安鑫中短债债券A成立以来收益10.47%，近一月收益0.31%，近一年收益3.79%，近三年收益10.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛安鑫中短债债券A（006902）持有债券：债券19国开03、债券21农发02、债券21进出03、债券G19鲁高1等，持仓比分别5.82%、5.80%、5.80%、5.78%等，持仓市值1012.5万、1009.5万、1008.5万、1005.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计744.33万，所有者权益合计1.55亿，负债和所有者权益总计1.63亿。
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