3月31日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-07 13:51:47
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3月31日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月31日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2665，累计净值1.2665，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2694。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益26.65%，今年以来下降3.07%，近一年收益5.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4229.06万，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计9.64亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。