1月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新单位净值为1.1396元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-01-09 08:32:22
0次
1月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新单位净值为1.1396元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）市场表现：累计净值1.1396，最新单位净值1.1396，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1376。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利18.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股票收入33.89元，股利收入70.84元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。