4月6日招商添润3个月定开债发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-07 10:09:26
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4月6日招商添润3个月定开债发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月6日招商添润3个月定开债发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式A（005594）截至4月6日，最新公布单位净值1.0399，累计净值1.1679，最新估值1.0388，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌表现
招商添润3个月定开债发起式A（005594）成立以来收益17.74%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.27%，近三月收益0.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.13亿，未分配利润4044.76万，所有者权益合计50.53亿。
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