2021年第四季度长盛成长价值混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-07 08:30:10
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2021年第四季度长盛成长价值混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的长盛成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6965，累计净值4.3748，最新估值1.6939，净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，长盛成长价值混合（080001）基金资产配置详情如下，股票占净比62.92%，债券占净比21.53%，现金占净比15.55%，合计净资产2.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5024.28万，所有者权益合计2.78亿，负债和所有者权益总计3.28亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。