4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
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2022-04-06 21:49:43
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4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的国寿安保安瑞纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，国寿安保安瑞纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0710，累计净值1.1695，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0705。
国寿安保安瑞纯债债券（004629）成立以来收益18.01%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.07%，近三月收益0.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保安瑞纯债债券基金（004629）持有债券19招商局MTN001（占8.85%），持仓市值为1.94亿；债券21电网MTN004（占8.25%），持仓市值为1.81亿；债券18华润MTN002（占6.99%），持仓市值为1.53亿等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。