工银沪港深精选混合C最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-06 20:37:54
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工银沪港深精选混合C最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深精选混合C基金截至4月1日，最新单位净值0.7725，累计净值0.7725，最新估值0.7705，净值涨0.26%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.73万元，期末基金资产净值6345.6万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计822.38万，所有者权益合计8.36亿，负债和所有者权益总计8.44亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。