4月1日国泰农惠定期开放债券最新单位净值为1.0751元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-06 19:19:11
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4月1日国泰农惠定期开放债券最新单位净值为1.0751元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰农惠定期开放债券基金截至4月1日，最新单位净值1.0751，累计净值1.1201，最新估值1.0739，净值涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利102.35万元，基金本期净收益盈利44.22万元，期末基金资产净值5055.21万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰农惠定期开放债券收入合计264.98万元：利息收入210.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.25万元，债券利息收入206.83万元。投资亏23.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏23.62万元。公允价值变动收益77.9万元，其他收入53.87元。
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