4月1日金鹰红利价值混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-06 13:53:08
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4月1日金鹰红利价值混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰红利价值混合截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7103，累计净值2.9083，最新估值1.6818，净值增长率涨1.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值5950.29万元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，金鹰红利价值混合（210002）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比78.72%，债券占净比6.97%，现金占净比27.30%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。