富国新趋势灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-06 12:41:13
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富国新趋势灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的富国新趋势灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国新趋势灵活配置混合C基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.0258，最新估值1.0244，净值涨0.14%。
富国新趋势灵活配置混合C（005518）成立以来收益2.58%，今年以来下降7.98%，近一月下降3.72%，近三月下降7.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C（005518）持有债券：债券G20雅砻1、债券21国开06、债券20农发04等，持仓比分别4.39%、4.39%、4.27%等，持仓市值999万、1000.6万、973.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计89.43万，所有者权益合计3.83亿，负债和所有者权益总计3.84亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。