4月1日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1274元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-06 08:35:34
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4月1日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1274元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1274，累计净值1.1854，最新估值1.127，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.46万元，基金本期净收益盈利187.48万元，期末基金资产净值2.54亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华泰保兴尊信定开债券（005645）基金资产配置详情如下，债券占净比112.49%，现金占净比1.93%，合计净资产2.58亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。