兴业嘉瑞6个月定开债券C最新净值是多少？（4月1日）
admin
2022-04-05 21:49:07
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兴业嘉瑞6个月定开债券C最新净值是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券C（003953）截至4月1日，最新公布单位净值1.0076，累计净值1.2118，最新估值1.0068，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.83元，基金本期净收益盈利15.48元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1346.08元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金简称兴业嘉瑞6个月定开债券C，该基金成立于2017年3月20日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。
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