4月1日易方达安悦超短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-04-05 19:22:30
0次
4月1日易方达安悦超短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日易方达安悦超短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，易方达安悦超短债债券C（006663）市场表现：累计净值1.0969，最新公布单位净值1.0139，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0137。
易方达安悦超短债债券C（基金代码：006663）成立以来收益10.05%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.17%，近一年收益2.77%，近三年收益8.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券C收入合计3252.91万元：利息收入3420.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元，债券利息收入3314.14万元，资产支持证券利息收入元103.5万元。投资亏1053.86万元，公允价值变动收益874.76万元，其他收入11.6万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。