4月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0044元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-05 17:14:31
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4月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0044元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新单位净值1.0044，累计净值1.1657，最新估值1.0039，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。