4月1日交银纯债债券发起A/B最新净值是多少？
admin
2022-04-05 14:20:14
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4月1日交银纯债债券发起A/B最新净值是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日交银纯债债券发起A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，交银纯债债券发起A/B（519718）累计净值1.4097，最新单位净值1.0787，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0781。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9996.31万元，期末基金资产净值84.16亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称交银纯债债券发起A/B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是魏玉敏等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。