4月1日易方达安源中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-04 22:59:40
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4月1日易方达安源中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.0872，最新估值1.087，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利131.66万元，基金本期净收益盈利119.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3049.4万，所有者权益合计1.96亿，负债和所有者权益总计2.27亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。