平安合正债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-04 17:43:26
0次
平安合正债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日平安合正债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合正债券（005127）截至4月1日，最新公布单位净值1.0234，累计净值1.2104，最新估值1.0231，净值增长率涨0.03%。
基金分红
平安合正定开债基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.94亿份额，上市流通2.94亿份额，共分红6次，累计分红0.187元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。