2021年第四季度申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-04 16:25:12
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2021年第四季度申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.0677，最新单位净值1.0466，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0455。
基金资产配置
截至2021年第四季度，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，债券占净比130.89%，现金占净比0.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券收入合计2241.3万元：利息收入1880.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.05万元，债券利息收入1841.09万元，资产支持证券利息收入元27.95万元。投资亏55.84万元，公允价值变动收益417.06万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。