国金鑫瑞灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-04 08:38:19
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国金鑫瑞灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的国金鑫瑞灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，国金鑫瑞灵活配置混合累计净值1.1062，最新单位净值0.9202，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9208。
国金鑫瑞灵活配置混合（002155）成立以来收益9.04%，今年以来下降5.97%，近一月下降2.23%，近三月下降5.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金鑫瑞灵活配置混合收入合计41.37万元：利息收入14.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.01万元，债券利息收入6.88万元。投资收益17.9万元，公允价值变动亏13万元，其他收入22.36万元。
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