4月1日嘉实前沿科技沪港深股票累计净值为1.8121元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-04 08:35:57
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4月1日嘉实前沿科技沪港深股票累计净值为1.8121元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至4月1日，累计净值1.8121，最新公布单位净值1.8121，净值增长率涨0.33%，最新估值1.8062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值30.11亿元，期末单位基金资产净值2.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.6亿，未分配利润17.51亿，所有者权益合计30.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。