易方达新兴成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-08 19:37:29
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易方达新兴成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的易方达新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，易方达新兴成长混合（000404）最新市场表现：单位净值5.316，累计净值5.316，净值增长率跌1.85%，最新估值5.416。
易方达新兴成长混合（000404）成立以来收益431.6%，今年以来下降8.28%，近一月下降8.42%，近三月下降0.41%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计50.4亿，负债和所有者权益总计51.54亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。