1月7日万家量化睿选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-08 19:37:02
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1月7日万家量化睿选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日万家量化睿选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.3878，最新市场表现：单位净值1.3878，净值增长率跌1.34%，最新估值1.4066。
万家量化睿选混合基金成立以来收益39.8%，今年以来下降2.06%，近一月下降3.27%，近一年下降6.28%，近三年收益65.53%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计388.41万，所有者权益合计1970.31万，负债和所有者权益总计2358.72万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。