4月1日农银金丰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-03 19:22:37
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4月1日农银金丰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日农银金丰定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.1925，累计净值1.2010，最新估值1.191，净值增长率涨0.13%。
农银金丰定开债券（基金代码：003050）成立以来收益20.23%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.01%，近一年收益3.6%，近三年收益11.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.69亿，所有者权益合计11.51亿，负债和所有者权益总计17.2亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。