4月1日浙商丰顺纯债债券累计净值为1.0315元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-03 18:20:22
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4月1日浙商丰顺纯债债券累计净值为1.0315元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日浙商丰顺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0315，累计净值1.0315，最新估值1.0303，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.82万，所有者权益合计1849.5万，负债和所有者权益总计1854.32万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。