4月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新单位净值为0.8664元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-03 14:22:41
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4月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新单位净值为0.8664元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C截至4月1日，最新单位净值0.8664，累计净值0.8664，最新估值0.8623，净值增长率涨0.48%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计477.3万，所有者权益合计2.04亿，负债和所有者权益总计2.09亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。