2021年第四季度新华鼎利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-03 14:21:24
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2021年第四季度新华鼎利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的新华鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鼎利债券A截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0985，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比90.68%，现金占净比0.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华鼎利债券A收入合计73.04万元：利息收入113.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入8653.7元，债券利息收入108.74万元。投资亏27.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益139.34万元，债券投资亏167.34万元，股利收益8980元。公允价值变动亏13.28万元，其他收入4020.78元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。