2021年第四季度长江乐鑫定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-03 13:20:52
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2021年第四季度长江乐鑫定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的长江乐鑫定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，长江乐鑫定开债券（006135）最新公布单位净值1.0255，累计净值1.1475，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0237。
基金资产配置
截至2021年第四季度，长江乐鑫定开债券（006135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.71亿元，债券占净比110.26%，现金占净比3.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。