中欧滚利一年滚动持有债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-04-03 13:18:01
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中欧滚利一年滚动持有债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的中欧滚利一年滚动持有债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，中欧滚利一年滚动持有债券C（007623）最新公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，最新估值1.0773，净值增长率涨0.02%。
中欧滚利一年滚动持有债券C（007623）成立以来收益7.75%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.04%，近三月收益0.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧滚利一年滚动持有债券C（007623）持有债券：债券19宁波港MTN001（债券代码：101901644）、债券20朝阳国资MTN001（债券代码：102000104）、债券20东债01（债券代码：163927）、债券20桂冠01（债券代码：175016）等，持仓比分别7.18%、7.15%、7.07%、7.07%等，持仓市值1024.8万、1020.2万、1008.7万、1008.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧滚利一年滚动持有债券C基金收入合计541.36元；债券收入-219.09元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。