4月1日平安惠诚债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-03 12:30:59
0次
4月1日平安惠诚债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日平安惠诚债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠诚债券基金截至4月1日，最新单位净值1.1752，累计净值1.2252，最新估值1.1742，净值涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
平安惠诚债券（基金代码：006316）成立以来收益22.73%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.12%，近一年收益3.85%，近三年收益22.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.86亿，所有者权益合计10.04亿，负债和所有者权益总计11.9亿。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。