4月1日招商添琪3个月定开债发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-03 12:30:13
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4月1日招商添琪3个月定开债发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日招商添琪3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，招商添琪3个月定开债发起式A（005648）最新单位净值1.0153，累计净值1.1638，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0147。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,058.53元，收入合计3,746.44元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。